Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 242,95 MPreço da cota
R$ 7,634999
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
-
CNPJ05.164.372/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 280,84 M
-
Títulos Públicos82,23%R$ 230.936.712,77
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB17,76%R$ 49.880.740,01
-
Valores a Pagar0,01%R$ 14.341,54
-
Caixa0,00%R$ 10.203,38
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,60
-
Mercado Futuro0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 120.269.965,1242,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 57.086.753,5220,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.816.645,896,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.979.185,623,55%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 9.619.670,753,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.256.304,503,30%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 5.331.376,321,90%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 5.326.973,261,90%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 5.325.942,561,90%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 5.324.228,121,90%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,28% | 0,63% | 5,40% | 12,35% | 27,35% | 36,41% | 574,83% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,13% | 0,12% | 0,11% | 0,09% | 0,20% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
ATUAL
-