Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 333,30 MPreço da cota
R$ 8,762516
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
-
CNPJ05.164.372/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 265,74 M
-
75,67%R$ 201.094.405,34
-
21,75%R$ 57.810.613,19
-
1,97%R$ 5.246.181,83
-
0,59%R$ 1.576.302,53
-
0,01%R$ 15.473,48
-
0,00%R$ 11.065,41
-
0,00%R$ -12.953,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 76.277.553,5428,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 62.940.371,0423,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 22.763.029,698,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.027.364,104,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.189.234,293,83%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 7.215.719,742,72%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.715.055,462,53%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 6.617.227,792,49%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.561.786,122,09%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.480.989,502,06%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,87% | 0,38% | 6,50% | 12,21% | 25,36% | 42,34% | 674,48% |
Volatilidade | 0,21% | 0,03% | 0,22% | 0,19% | 0,15% | 0,13% | 0,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
ATUAL
-