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CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 347,40 M

Preço da cota

R$ 9,133352

Rentabilidade CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

-
CNPJ
05.164.372/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 265,74 M
  • Títulos Públicos
    75,67%
    R$ 201.094.405,34
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    21,75%
    R$ 57.810.613,19
  • Debêntures
    1,97%
    R$ 5.246.181,83
  • Valores a Pagar
    0,59%
    R$ 1.576.302,53
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 15.473,48
  • Caixa
    0,00%
    R$ 11.065,41
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -12.953,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 76.277.553,54
    28,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.940.371,04
    23,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.763.029,69
    8,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.027.364,10
    4,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.189.234,29
    3,83%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.215.719,74
    2,72%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.715.055,46
    2,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 6.617.227,79
    2,49%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.561.786,12
    2,09%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.480.989,50
    2,06%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,39% 0,89% 7,15% 13,47% 25,97% 42,82% 707,26%
Volatilidade 0,17% 0,05% 0,05% 0,17% 0,16% 0,14% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO