CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 139,42 M

Preço da cota

R$ 5,759063

Rentabilidade CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
CNPJ
05.164.372/0001-77
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

125997

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 136,83 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 136.835.619,21
  • Caixa
    0,01%
    R$ 11.754,87
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 10.071,72
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.979,12
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -28.951,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 80.241.017,19
    58,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.246.012,31
    19,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.914.403,06
    7,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.019.231,98
    5,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.406.456,93
    3,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.808.570,63
    2,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.154.742,26
    1,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 45.184,85
    0,03%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 11.754,87
    0,01%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 3.979,12
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,46% 0,47% 2,59% 3,70% 6,69% 13,31% 409,02%
Volatilidade 0,12% 0,02% 0,09% 0,12% 0,24% 0,22% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO