Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 224,91 MPreço da cota
R$ 7,654283
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
-
CNPJ05.164.372/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 278,63 M
-
Títulos Públicos81,22%R$ 226.296.890,46
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB18,77%R$ 52.290.299,35
-
Valores a Pagar0,01%R$ 26.298,83
-
Caixa0,00%R$ 10.719,68
-
Mercado Futuro0,00%R$ 2.574,84
-
Valores a Receber0,00%R$ 197,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 111.053.691,3939,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 57.659.224,4220,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.993.956,606,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.077.287,243,62%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 9.727.673,453,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.349.427,213,36%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 6.052.561,752,17%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 6.051.699,212,17%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 5.386.905,431,93%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 5.378.971,741,93%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,54% | 0,04% | 5,31% | 12,24% | 27,13% | 36,65% | 576,53% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,00% | 0,12% | 0,11% | 0,09% | 0,19% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO
ATUAL
-