Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,32 BPreço da cota
R$ 20,7099
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA AGILITE FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA AGILITE FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA AGILITE FI RF CP
-
CNPJ12.796.232/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 7,85 B
-
35,96%R$ 2.822.112.872,51
-
34,80%R$ 2.731.044.659,95
-
28,74%R$ 2.255.517.714,80
-
0,35%R$ 27.416.874,61
-
0,15%R$ 11.976.440,80
-
0,00%R$ 45.415,11
-
0,00%R$ 10.000,01
-
0,00%R$ -34.586,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 1.842.007.386,1923,47%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 385.407.115,074,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 292.499.062,273,73%
-
Debêntures BSA317R$ 258.188.217,243,29%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 253.878.298,413,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 165.082.351,252,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 161.035.278,372,05%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 160.695.149,632,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 152.496.769,731,94%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 134.001.174,991,71%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA AGILITE FI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,88% | 0,08% | 5,72% | 13,70% | 29,44% | 44,60% | 107,10% |
Volatilidade | 0,09% | 0,00% | 0,09% | 0,13% | 0,15% | 0,72% | 0,87% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA AGILITE FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA AGILITE FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA AGILITE FI RF CP
ATUAL
-