CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 997,59 M

Preço da cota

R$ 16,0200

Rentabilidade CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CP

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CP

CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CRED PRIV
CNPJ
12.796.232/0001-87
GESTOR
CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM
ADMINISTRADOR
CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

412171

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 582,23 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    57,72%
    R$ 336.083.719,25
  • Títulos Públicos
    32,30%
    R$ 188.070.627,44
  • Debêntures
    6,91%
    R$ 40.212.631,42
  • Fundos de Investimento
    2,93%
    R$ 17.088.126,19
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 739.971,27
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 28.629,73
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 64.776.264,68
    11,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.093.090,42
    8,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 17.791.007,52
    3,06%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 17.548.210,26
    3,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.485.466,41
    2,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.099.359,08
    2,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.087.406,49
    2,42%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.483.645,82
    2,32%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IMPERIUM CCEAR
    R$ 12.715.670,30
    2,18%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.972.252,13
    2,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,69% 0,40% 5,89% 11,76% 17,89% 14,91% 60,20%
Volatilidade 0,67% 0,16% 0,69% 1,22% 1,10% 1,37% 0,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Nao ha.
Observações da taxa adm. 0,00
Codições de Entrada 0,00
Codições de saída 0,00

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Fundo Aberto, destinado a captacao de recursos de investidores pessoas fisicas ou juridicas em geral,fundos de investimento, incluindo Entidades Fechadas de Previdência Complementar (â?oEntidadesâ??).

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas rentabilidade acima das variacoes das taxas de juros praticadas pelo mercado interbancario (CDI).

política de investimento

O Fundo aplicara seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponiveis no ambito do mercado financeiro, preponderantemente, em Titulos Publicos e Privados, respeitados os criterios de composicao e diversificacao estabelecidos no Regulamento e na legislacao em vigor. O fundo esta enquadrado, nos termos da legislacao vigente como sendo RENDA FIXA e por essa razao o fator de risco principal e a variacao da taxa de juros domestica ou de indice de precos, ou ambos. Sendo assim, o Fundo possuira uma carteira composta preferencialmente por ativos financeiros relacionados, direta ou indiretamente a RENDA FIXA.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.creditagricoledtvm.com.br

Condições Carência

Nao ha.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA e o responsavel pela administracao e pela distribuicao das cotas dos fundos de investimento sob sua administracao e que possuam a Credit Agricole Brasil S.A DTVM como gestora de investimento. No desempenho de suas funcoes, A ADMINISTRADORA e remunerada diretamente pelos fundos de investimento via taxa de administracao. A ADMINISTRADORA, em nome dos fundos de investimento ou em nome proprio (no caso de agentes autonomos de investimento), pode contratar outros prestadores de servicos de distribuicao. A remuneracao dos Distribuidores e paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com A ADMINISTRADORA, incidentes sobre a parcela da taxa de administracao cobrada pelos fundos de investimento e calculada com base no valor diário das aplicacoes mantidas pelos cotistas indicados pelos Distribuidores.

Conflita Venda

Os Distribuidores assumem a obrigacao contratual junto a ADMINISTRADORA de dar conhecimento a seus clientes, na forma que julgar pertinente, de que podem receber remuneracao pela prestacao de servicos de distribuicao das cotas dos fundos de investimento.