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SAFRA AGILITE FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,96 B

Preço da cota

R$ 20,6196

Rentabilidade SAFRA AGILITE FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA AGILITE FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA AGILITE FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA AGILITE FI RF CP

-
CNPJ
12.796.232/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 7,40 B
  • Títulos Públicos
    39,13%
    R$ 2.894.785.140,98
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    30,59%
    R$ 2.263.126.011,21
  • Debêntures
    29,62%
    R$ 2.191.284.537,93
  • Títulos Privados
    0,37%
    R$ 27.109.796,44
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 21.755.332,44
  • Caixa
    0,00%
    R$ 58.106,73
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 50.629,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.799.213.677,36
    24,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 381.606.966,85
    5,16%
  • Debêntures BSA317
    R$ 255.177.783,90
    3,45%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 251.375.035,68
    3,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 200.016.931,18
    2,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 166.595.979,40
    2,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 159.011.352,62
    2,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 150.875.772,04
    2,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 145.626.966,00
    1,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 142.139.897,79
    1,92%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA AGILITE FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,42% 0,59% 5,87% 13,72% 29,60% 44,50% 106,20%
Volatilidade 0,08% 0,07% 0,10% 0,13% 0,16% 0,72% 0,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA AGILITE FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA AGILITE FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SAFRA AGILITE FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA AGILITE FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA AGILITE FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Nao ha.
Observações da taxa adm. 0,00
Codições de Entrada 0,00
Codições de saída 0,00

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Fundo Aberto, destinado a captacao de recursos de investidores pessoas fisicas ou juridicas em geral,fundos de investimento, incluindo Entidades Fechadas de Previdência Complementar (â?oEntidadesâ??).

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas rentabilidade acima das variacoes das taxas de juros praticadas pelo mercado interbancario (CDI).

política de investimento

O Fundo aplicara seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponiveis no ambito do mercado financeiro, preponderantemente, em Titulos Publicos e Privados, respeitados os criterios de composicao e diversificacao estabelecidos no Regulamento e na legislacao em vigor. O fundo esta enquadrado, nos termos da legislacao vigente como sendo RENDA FIXA e por essa razao o fator de risco principal e a variacao da taxa de juros domestica ou de indice de precos, ou ambos. Sendo assim, o Fundo possuira uma carteira composta preferencialmente por ativos financeiros relacionados, direta ou indiretamente a RENDA FIXA.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.creditagricoledtvm.com.br

Condições Carência

Nao ha.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA e o responsavel pela administracao e pela distribuicao das cotas dos fundos de investimento sob sua administracao e que possuam a Credit Agricole Brasil S.A DTVM como gestora de investimento. No desempenho de suas funcoes, A ADMINISTRADORA e remunerada diretamente pelos fundos de investimento via taxa de administracao. A ADMINISTRADORA, em nome dos fundos de investimento ou em nome proprio (no caso de agentes autonomos de investimento), pode contratar outros prestadores de servicos de distribuicao. A remuneracao dos Distribuidores e paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com A ADMINISTRADORA, incidentes sobre a parcela da taxa de administracao cobrada pelos fundos de investimento e calculada com base no valor diário das aplicacoes mantidas pelos cotistas indicados pelos Distribuidores.

Conflita Venda

Os Distribuidores assumem a obrigacao contratual junto a ADMINISTRADORA de dar conhecimento a seus clientes, na forma que julgar pertinente, de que podem receber remuneracao pela prestacao de servicos de distribuicao das cotas dos fundos de investimento.