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BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,54 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 431,37 M

Preço da cota

R$ 4,883304

Rentabilidade BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

-
CNPJ
08.669.394/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 594,71 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 594.707.957,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,37% 0,16% 6,05% 11,52% 24,54% 41,22% 388,33%
Volatilidade 0,23% 0,01% 0,23% 0,18% 0,14% 0,12% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,05%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do FUNDO a valorização de suas cotas através da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento na modalidade referenciados DI, regulamentados pela CVM, visando a superação no longo prazo da Taxa DI "over"

política de investimento

O Fundo investe no mínimo 95% em fundos que buscam acompanhar a variação do CDI através da aplicação em títulos públicos federais e títulos privados (pós e pré fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 1,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo. O horário limite pode não se aplicar aos investimentos realizados por conta e ordem.