Rentabilidade (12m)
arrow_upward 25,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 36,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,88 MPreço da cota
R$ 1,972495
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE
Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE
BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FI MULT IE
CNPJ31.964.074/0001-71
GESTORBTG PACTUAL
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
482315Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 25,60 M
-
Investimento Exterior93,25%R$ 23.870.461,23
-
Títulos Públicos3,70%R$ 947.206,42
-
Valores a Pagar1,31%R$ 335.793,30
-
Fundos de Investimento1,28%R$ 328.692,14
-
Valores a Receber0,43%R$ 108.921,29
-
Caixa0,03%R$ 6.923,28
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 23.870.461,2393,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 751.569,172,94%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 335.793,301,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 328.692,141,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 195.637,250,76%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 108.921,290,43%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 6.237,780,02%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 685,500,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,91% | 1,95% | 16,73% | 25,69% | 36,34% | -7,12% | 97,25% |
| Volatilidade | 16,93% | 0,00% | 17,45% | 16,76% | 18,29% | 20,62% | 20,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE
ATUAL
-