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BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,01 M

Preço da cota

R$ 1,655585

Rentabilidade BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE

BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FI MULT IE
CNPJ
31.964.074/0001-71
GESTOR
BTG PACTUAL
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

482315

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 30,61 M
  • Investimento Exterior
    95,22%
    R$ 29.149.449,94
  • Valores a Pagar
    2,40%
    R$ 736.227,38
  • Títulos Públicos
    1,55%
    R$ 473.172,86
  • Valores a Receber
    0,78%
    R$ 237.690,62
  • Caixa
    0,06%
    R$ 17.520,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 29.149.449,94
    95,22%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 629.481,18
    2,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 297.179,96
    0,97%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 175.992,90
    0,57%
  • Valores a Receber A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA
    R$ 135.649,20
    0,44%
  • Valores a Pagar A PAGAR MOEDA NACIONAL
    R$ 106.746,20
    0,35%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 102.041,42
    0,33%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 17.520,01
    0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,65% 3,06% 12,89% 16,38% 3,83% -2,44% 65,56%
Volatilidade 15,93% 16,46% 17,64% 17,77% 21,42% 21,20% 20,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE

ATUAL -

COTISTAS BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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