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CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 468,79 M

Preço da cota

R$ 2,660577

Rentabilidade CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 25.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 25.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

-
CNPJ
20.226.378/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 547,50 M
  • Fundos de Investimento
    99,45%
    R$ 544.459.223,05
  • Valores a Receber
    0,28%
    R$ 1.537.714,63
  • Valores a Pagar
    0,27%
    R$ 1.500.004,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,06% 0,67% 6,94% 0,36% 4,91% 21,93% 166,06%
Volatilidade 4,11% 5,54% 4,05% 6,79% 6,82% 6,81% 7,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

ATUAL -

COTISTAS CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 25.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo de forma antecipada, o investidor paga uma taxa de 10,00% sobre o valor do resgate.

Resgate

Mínimo R$ 25.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores classificados como qualificados, de acordo com a regulamentação vigente.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do CLAVE ALPHA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob n° 20.226.388/0001-50.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 15,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.