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BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 52,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 136,26 M

Preço da cota

R$ 5,345563

Rentabilidade BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA

-
CNPJ
17.447.468/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 162,69 M
  • Fundos de Investimento
    95,81%
    R$ 155.869.702,06
  • Títulos Públicos
    4,13%
    R$ 6.720.408,60
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 81.962,81
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 20.658,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FALPORT FIC FIA arrow_forward
    R$ 155.869.702,06
    95,81%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.720.408,60
    4,13%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 81.962,81
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 20.658,76
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 24,09% 3,43% 22,75% 24,11% 52,59% 80,53% 434,56%
Volatilidade 12,00% 10,85% 12,13% 10,84% 10,38% 12,24% 13,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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