Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,00 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 828,53 MPreço da cota
R$ 1,142952
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
11(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA
BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ54.517.219/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 84,78 M
-
Títulos Públicos77,36%R$ 65.587.368,30
-
Debêntures11,76%R$ 9.966.277,38
-
Outros8,76%R$ 7.428.894,54
-
Investimento Exterior1,93%R$ 1.633.205,35
-
Valores a Pagar0,23%R$ 194.765,45
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.337,12
-
Mercado Futuro-0,03%R$ -29.224,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 57.460.231,2867,77%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.075.657,272,45%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1.954.946,442,31%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.800.526,322,12%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.651.911,101,95%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.633.205,351,93%
-
Debêntures IRJS15R$ 1.624.578,571,92%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1.606.854,781,90%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.551.373,541,83%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1.543.070,141,82%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,95% | 0,74% | 6,00% | -% | -% | -% | 11,02% |
| Volatilidade | 0,98% | 0,99% | 0,91% | 0,89% | 0,89% | 0,89% | 0,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA
ATUAL
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