Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,84 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 440,16 MPreço da cota
R$ 1,260757
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACT HED FI INC INFRA RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BTG PACT HED FI INC INFRA RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BTG PACT HED FI INC INFRA RF CP
BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ51.697.128/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 723,82 M
-
Debêntures46,21%R$ 334.462.746,13
-
Títulos Públicos42,62%R$ 308.487.860,44
-
Investimento Exterior7,56%R$ 54.741.535,71
-
Fundos de Investimento3,06%R$ 22.122.387,98
-
Valores a Pagar0,55%R$ 3.974.842,57
-
Outros0,00%R$ 21.835,80
-
Valores a Receber0,00%R$ 7.455,04
-
Ações0,00%R$ 3.385,20
-
Caixa0,00%R$ 2.524,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 233.059.204,5332,20%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 36.115.204,384,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 22.744.965,273,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.877.789,473,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.723.090,423,00%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 18.626.331,332,57%
-
Debêntures ASER12R$ 14.935.515,792,06%
-
Debêntures IRJS15R$ 11.561.935,781,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.450.749,771,44%
-
Debêntures EQMAA0R$ 10.016.511,581,38%
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ESTATÍSTICAS do BTG PACT HED FI INC INFRA RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,00% | 0,79% | 6,84% | 11,71% | -% | -% | 12,82% |
| Volatilidade | 1,59% | 0,00% | 1,66% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BTG PACT HED FI INC INFRA RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BTG PACT HED FI INC INFRA RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN BTG PACT HED FI INC INFRA RF CP
ATUAL
-