Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,20 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 67,78 MPreço da cota
R$ 1,155216
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
11(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ54.518.783/0001-29
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 36,26 M
-
Títulos Públicos58,40%R$ 21.175.515,55
-
Debêntures20,20%R$ 7.325.972,11
-
Outros17,08%R$ 6.193.444,04
-
Investimento Exterior3,25%R$ 1.179.508,39
-
Fundos de Investimento0,88%R$ 317.476,76
-
Valores a Pagar0,18%R$ 65.404,60
-
Mercado Futuro0,01%R$ 2.671,94
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.330,60
-
Opções0,00%R$ 1.185,02
-
Caixa0,00%R$ 11,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.910.199,8919,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.448.174,536,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.328.068,266,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.246.576,256,20%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.755.600,124,84%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1.639.769,894,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.595.523,194,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.390.938,713,84%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1.344.774,193,71%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.283.771,963,54%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,12% | 0,88% | 7,20% | 12,23% | -% | -% | 13,27% |
| Volatilidade | 1,26% | 0,00% | 1,32% | 1,15% | 1,16% | 1,16% | 1,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
ATUAL
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