Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,81 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,13 MPreço da cota
R$ 1,112882
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RF FIF RF RESP LIMITADA LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CL UNICA BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RF FIF RF RESP LIMITADA LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL UNICA BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RF FIF RF RESP LIMITADA LP
BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RF ATIVA FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO
CNPJ57.070.016/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 10,27 M
-
Títulos Públicos70,73%R$ 7.261.076,55
-
Investimento Exterior18,68%R$ 1.917.744,48
-
Fundos de Investimento9,82%R$ 1.008.522,84
-
Valores a Pagar0,76%R$ 77.695,90
-
Valores a Receber0,01%R$ 599,10
-
Caixa0,00%R$ 11,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.955.153,8767,75%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.917.744,4818,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.008.522,849,82%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 252.174,562,46%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 77.695,900,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 53.748,120,52%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 599,100,01%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 11,630,00%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RF FIF RF RESP LIMITADA LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,47% | -0,13% | 5,81% | 10,48% | -% | -% | 11,29% |
| Volatilidade | 2,76% | 1,30% | 2,94% | 2,95% | 2,96% | 2,96% | 2,96% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL UNICA BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RF FIF RF RESP LIMITADA LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL UNICA BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RF FIF RF RESP LIMITADA LP
ATUAL
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DRAWDOWN CL UNICA BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RF FIF RF RESP LIMITADA LP
ATUAL
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