Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,61 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,22 MPreço da cota
R$ 1,072124
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA BTG PACTUAL DISCOVERY PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CL UNICA BTG PACTUAL DISCOVERY PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL UNICA BTG PACTUAL DISCOVERY PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
BTG PACTUAL DISCOVERY PLUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ57.065.769/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 10,12 M
-
Títulos Públicos72,30%R$ 7.317.799,04
-
Investimento Exterior18,25%R$ 1.846.934,00
-
Fundos de Investimento9,28%R$ 939.104,14
-
Valores a Pagar0,17%R$ 17.108,09
-
Valores a Receber0,01%R$ 590,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.062.490,3150,02%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.205.695,0821,79%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.753.300,7617,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 939.104,149,28%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 93.633,240,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 49.613,650,49%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 17.108,090,17%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 590,160,01%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA BTG PACTUAL DISCOVERY PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,10% | 1,61% | 6,61% | -% | -% | -% | 7,21% |
| Volatilidade | 3,61% | 3,82% | 3,53% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL UNICA BTG PACTUAL DISCOVERY PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL UNICA BTG PACTUAL DISCOVERY PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CL UNICA BTG PACTUAL DISCOVERY PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-