Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,38 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 433,66 MPreço da cota
R$ 108,5303
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG INFRA MASTER III FI INC EM INFRA RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BTG INFRA MASTER III FI INC EM INFRA RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BTG INFRA MASTER III FI INC EM INFRA RF CP
BTG INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ52.348.569/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 452,60 M
-
Debêntures93,96%R$ 425.259.759,08
-
Títulos Públicos4,29%R$ 19.412.294,12
-
Outros1,75%R$ 7.900.091,38
-
Valores a Receber0,01%R$ 29.019,19
-
Valores a Pagar0,00%R$ 968,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures RSAN25R$ 51.969.630,2711,48%
-
Debêntures SABP12R$ 49.900.878,2011,03%
-
Debêntures RMSA12R$ 49.305.317,3310,89%
-
Debêntures CASN23R$ 39.597.821,168,75%
-
Debêntures VAAL14R$ 29.750.124,446,57%
-
Debêntures ALMC12R$ 25.479.489,135,63%
-
Debêntures RIS424R$ 22.031.786,004,87%
-
Debêntures IRJS14R$ 19.257.812,814,25%
-
Debêntures AEGE16R$ 18.458.783,724,08%
-
Debêntures CTTP11R$ 18.353.893,654,06%
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ESTATÍSTICAS do BTG INFRA MASTER III FI INC EM INFRA RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,94% | 0,55% | 5,38% | -% | -% | -% | 3,17% |
| Volatilidade | 7,62% | 6,23% | 7,83% | 8,20% | 8,20% | 8,20% | 8,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BTG INFRA MASTER III FI INC EM INFRA RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BTG INFRA MASTER III FI INC EM INFRA RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN BTG INFRA MASTER III FI INC EM INFRA RF CP
ATUAL
-