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BTG ICATU VAN ABS II FI RF CP PRE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 140,98 M

Preço da cota

R$ 1,386457

Rentabilidade BTG ICATU VAN ABS II FI RF CP PRE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG ICATU VAN ABS II FI RF CP PRE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTG ICATU VAN ABS II FI RF CP PRE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG ICATU VAN ABS II FI RF CP PRE

-
CNPJ
46.700.364/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 102,07 M
  • Debêntures
    40,70%
    R$ 41.539.265,59
  • Títulos Públicos
    36,98%
    R$ 37.744.258,83
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,00%
    R$ 15.311.168,30
  • Fundos de Investimento
    5,73%
    R$ 5.850.442,01
  • Outros
    1,43%
    R$ 1.456.555,92
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 161.884,83
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 25.217,53
  • Caixa
    0,01%
    R$ 9.999,99
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -25.919,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.493.535,51
    22,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.487.921,70
    7,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.081.352,25
    5,96%
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 5.254.644,20
    5,15%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.578.119,17
    1,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.528.588,94
    1,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 1.522.585,27
    1,49%
  • Debêntures CGBP13
    R$ 1.209.814,91
    1,19%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 1.153.574,93
    1,13%
  • Debêntures RODB11
    R$ 1.146.707,16
    1,12%
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ESTATÍSTICAS do BTG ICATU VAN ABS II FI RF CP PRE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,50% 1,14% 7,25% 12,98% 28,15% -% 36,52%
Volatilidade 0,34% 0,00% 0,35% 0,43% 0,34% 0,66% 0,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG ICATU VAN ABS II FI RF CP PRE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG ICATU VAN ABS II FI RF CP PRE

ATUAL -

COTISTAS BTG ICATU VAN ABS II FI RF CP PRE

ATUAL -

DRAWDOWN BTG ICATU VAN ABS II FI RF CP PRE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTG ICATU VAN ABS II FI RF CP PRE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO