Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,09 MPreço da cota
R$ 1,657223
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 5 STARS FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 5 STARS FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 5 STARS FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
-
CNPJ36.439.965/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 24,44 M
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB60,47%R$ 14.778.517,76
-
Fundos de Investimento39,43%R$ 9.635.306,11
-
Valores a Receber0,07%R$ 17.170,64
-
Valores a Pagar0,03%R$ 8.099,13
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 14.778.517,7660,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.023.439,3920,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.632.860,136,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 848.761,843,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 743.571,433,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 742.979,883,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 643.693,442,63%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 17.170,640,07%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 8.099,130,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 5 STARS FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,56% | -0,02% | 5,85% | 11,18% | 13,42% | 48,14% | 65,72% |
| Volatilidade | 2,98% | 0,00% | 3,00% | 4,70% | 7,26% | 8,00% | 7,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 5 STARS FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 5 STARS FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 5 STARS FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
ATUAL
-