BS2 5 STARS FIM CP

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -3,78 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,05 M

Preço da cota

R$ 1,059029
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BS2 5 STARS FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO BS2 5 STARS FIM CP

Taxa de administração
0,35%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BS2 5 STARS FIM CP

BS2 5 STARS FI MULT CRED PRIV
CNPJ
36.439.965/0001-22
GESTOR
BS2 ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

531529

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 34,20 M
  • Debêntures
    41,29%
    R$ 14.120.610,46
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    34,51%
    R$ 11.802.738,88
  • Ações
    20,66%
    R$ 7.065.680,00
  • Fundos de Investimento
    3,49%
    R$ 1.192.712,80
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 11.446,09
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 8.353,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures BBOP13
    R$ 14.120.610,46
    41,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.802.738,88
    34,51%
  • Ações * VALE ON N1
    R$ 3.262.800,00
    9,54%
  • Ações * PETROBRAS PN
    R$ 2.691.000,00
    7,87%
  • Ações * BPAC11
    R$ 1.111.880,00
    3,25%
  • Fundos de Investimento 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA
    R$ 1.084.426,50
    3,17%
  • R$ 108.286,30
    0,32%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 11.446,09
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 8.353,10
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do BS2 5 STARS FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,05% 2,25% -3,78% -0,94% -% -% 5,90%
Volatilidade 6,40% 8,38% 7,55% 6,33% 5,96% 5,96% 5,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BS2 5 STARS FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BS2 5 STARS FIM CP

ATUAL -

COTISTAS BS2 5 STARS FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN BS2 5 STARS FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO