Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 97,68 MPreço da cota
R$ 2,508754
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚNA FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚNA FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚNA FIC FIM CP
-
CNPJ21.360.609/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 92,55 M
-
Fundos de Investimento99,29%R$ 91.895.121,44
-
Valores a Pagar0,68%R$ 632.809,98
-
Valores a Receber0,02%R$ 13.907,69
-
Caixa0,01%R$ 9.355,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.882.545,4074,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.012.576,0424,86%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 632.809,980,68%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 13.907,690,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.355,480,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚNA FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,34% | 0,00% | 2,81% | 10,24% | 33,86% | 56,91% | 150,88% |
| Volatilidade | 12,55% | 0,00% | 11,99% | 9,27% | 9,38% | 7,79% | 6,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚNA FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚNA FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚNA FIC FIM CP
ATUAL
-