Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 287,45 MPreço da cota
R$ 2,413412
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAZARE MASTER FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAZARE MASTER FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAZARE MASTER FIC FIM CP
-
CNPJ31.848.028/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2024
-
Patrimônio Líquido 290,25 M
-
Fundos de Investimento99,79%R$ 289.655.148,70
-
Valores a Pagar0,20%R$ 592.299,11
-
Caixa0,00%R$ 3.183,90
-
Valores a Receber0,00%R$ 530,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 58.269.439,0120,08%
-
Fundos de Investimento FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 46.125.810,1215,89%
-
Fundos de Investimento AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 34.743.500,1411,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.697.937,318,85%
-
Fundos de Investimento LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17.557.746,576,05%
-
Fundos de Investimento ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 15.978.224,495,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.008.511,254,83%
-
Fundos de Investimento CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11.231.787,723,87%
-
Fundos de Investimento CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 10.394.834,733,58%
-
Fundos de Investimento LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NPR$ 9.386.362,883,23%
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ESTATÍSTICAS do NAZARE MASTER FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,71% | -0,61% | 0,00% | 0,31% | 22,91% | 46,73% | 141,34% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,38% | 13,38% | 10,14% | 8,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAZARE MASTER FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAZARE MASTER FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN NAZARE MASTER FIC FIM CP
ATUAL
-