Rentabilidade (12m)
arrow_upward 25,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 46,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 287,45 MPreço da cota
R$ 2,413412
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAZARE MASTER FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAZARE MASTER FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAZARE MASTER FIC FIM CP
-
CNPJ31.848.028/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 248,87 M
-
Fundos de Investimento99,76%R$ 248.279.489,54
-
Valores a Pagar0,23%R$ 581.387,86
-
Valores a Receber0,00%R$ 7.705,71
-
Caixa0,00%R$ 4.017,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 55.153.998,6422,16%
-
Fundos de Investimento FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 35.720.596,8314,35%
-
Fundos de Investimento AFINITTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 29.786.298,9111,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.575.573,7711,88%
-
Fundos de Investimento ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 20.464.318,958,22%
-
Fundos de Investimento LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALR$ 16.327.670,406,56%
-
Fundos de Investimento MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 8.439.368,953,39%
-
Fundos de Investimento CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 7.772.228,873,12%
-
Fundos de Investimento CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOR$ 7.643.611,263,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.212.726,992,90%
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ESTATÍSTICAS do NAZARE MASTER FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,71% | -0,61% | 12,20% | 25,83% | 46,28% | 68,65% | 141,34% |
| Volatilidade | 12,70% | 6,09% | 15,52% | 13,52% | 10,30% | 8,53% | 8,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAZARE MASTER FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAZARE MASTER FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN NAZARE MASTER FIC FIM CP
ATUAL
-