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BRESSER ACOES MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 36,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 226,44 M

Preço da cota

R$ 4,281922

Rentabilidade BRESSER ACOES MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRESSER ACOES MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRESSER ACOES MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRESSER ACOES MASTER FIA

-
CNPJ
16.993.142/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 88,31 M
  • Títulos Públicos
    66,67%
    R$ 58.883.117,08
  • Valores a Receber
    20,21%
    R$ 17.848.629,72
  • Valores a Pagar
    7,46%
    R$ 6.584.626,26
  • Fundos de Investimento
    5,51%
    R$ 4.866.526,36
  • Investimento Exterior
    0,15%
    R$ 130.542,39
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.125.646,42
    22,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.014.462,54
    21,53%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 17.848.629,72
    20,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.963.613,18
    15,81%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.584.626,26
    7,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.779.394,94
    6,54%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 4.866.526,36
    5,51%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 130.542,39
    0,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,55
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRESSER ACOES MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,25% 4,42% 1,57% 1,09% 36,21% 28,62% 328,19%
Volatilidade 15,97% 19,20% 14,91% 13,76% 15,14% 16,26% 18,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRESSER ACOES MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRESSER ACOES MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS BRESSER ACOES MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BRESSER ACOES MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRESSER ACOES MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento destinados a investidores em geral sob gestão da Bresser Administração de Recursos Ltda.

restrição investimento

-

objetivo

Objetivo de atingir uma rentabilidade superior à inflação.

política de investimento

O FUNDO tem como política de investimento aplicar seus recursos em uma carteira diversificada de ativos, predominantemente ativos de Renda Variável, com o objetivo de atingir uma rentabilidade superior à inflação.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-