Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 36,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 200,40 MPreço da cota
R$ 1,841541
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASILPREV ADAM FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRASILPREV ADAM FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRASILPREV ADAM FIC FIM
-
CNPJ33.824.468/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 190,22 M
-
Fundos de Investimento99,80%R$ 189.827.454,40
-
Valores a Receber0,10%R$ 196.066,41
-
Valores a Pagar0,08%R$ 158.116,91
-
Caixa0,02%R$ 34.599,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 186.307.542,3797,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.519.912,031,85%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 147.136,020,08%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 142.982,810,08%
-
Valores a Receber Valores a Re ceberR$ 51.219,530,03%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 34.599,960,02%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/12/24R$ 7.655,130,00%
-
Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGARR$ 3.284,640,00%
-
Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24R$ 1.864,070,00%
-
Valores a Pagar Outros ValoresR$ 41,120,00%
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ESTATÍSTICAS do BRASILPREV ADAM FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,96% | 2,50% | 10,07% | 16,69% | 36,46% | 47,74% | 84,15% |
| Volatilidade | 5,62% | 4,99% | 5,18% | 4,09% | 4,74% | 4,18% | 5,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRASILPREV ADAM FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRASILPREV ADAM FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN BRASILPREV ADAM FIC FIM
ATUAL
-