BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,67 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 316,48 M

Preço da cota

R$ 1,198486

Rentabilidade BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF

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CNPJ
45.146.729/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

674176

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 412,21 M
  • Títulos Públicos
    99,83%
    R$ 411.528.442,29
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 426.332,28
  • Caixa
    0,06%
    R$ 258.752,38
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.003,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 129.353.195,83
    31,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 101.591.131,29
    24,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 101.341.857,84
    24,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 79.242.257,33
    19,22%
  • Valores a Pagar GESTAO A PAGAR
    R$ 356.171,69
    0,09%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 258.752,38
    0,06%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 35.617,17
    0,01%
  • Valores a Pagar TXADM
    R$ 9.857,50
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 7.886,91
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.CVM 30/04/24
    R$ 5.397,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,34% 0,33% 4,67% 10,73% -% -% 19,85%
Volatilidade 0,04% 0,04% 0,04% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF

ATUAL -

COTISTAS BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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