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BRAM FI RF INDEX IMA-B

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 543,47 M

Preço da cota

R$ 1,432204

Rentabilidade BRAM FI RF INDEX IMA-B

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAM FI RF INDEX IMA-B

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAM FI RF INDEX IMA-B

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAM FI RF INDEX IMA-B

BRAM FI RF INDEX IMA-B
CNPJ
32.742.599/0001-25
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IMA-B

Código do fundo

505706

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 684,87 M
  • Títulos Públicos
    89,58%
    R$ 613.497.463,05
  • Fundos de Investimento
    9,79%
    R$ 67.069.992,50
  • Valores a Receber
    0,22%
    R$ 1.501.477,30
  • Outros
    0,22%
    R$ 1.497.811,75
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 1.293.405,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.999,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 82.811.330,60
    12,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 67.474.679,02
    9,85%
  • Fundos de Investimento
    ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 67.069.992,50
    9,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 66.996.533,66
    9,78%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 61.567.297,54
    8,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 55.611.932,98
    8,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 44.445.119,66
    6,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 43.309.261,74
    6,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 42.030.707,48
    6,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 40.543.841,53
    5,92%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAM FI RF INDEX IMA-B

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,56% 1,23% 3,57% 4,75% 11,83% 22,66% 43,22%
Volatilidade 4,59% 4,20% 6,06% 5,22% 4,57% 4,84% 6,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAM FI RF INDEX IMA-B

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAM FI RF INDEX IMA-B

ATUAL -

COTISTAS BRAM FI RF INDEX IMA-B

ATUAL -

DRAWDOWN BRAM FI RF INDEX IMA-B

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O FUNDO não possui taxa de administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se à Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas que sejam geridas pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM, ou empresas a ela ligada.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS rentabilidade que busque acompanhar a variação do IMA-B, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

política de investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador