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BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,81 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,02 B

Preço da cota

R$ 1,098310

Rentabilidade BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA
CNPJ
55.533.539/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,80 B
  • Títulos Públicos
    74,09%
    R$ 1.335.729.604,03
  • Debêntures
    25,68%
    R$ 462.874.540,36
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,29%
    R$ 5.252.000,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 4.096,02
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,06%
    R$ -1.113.012,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 909.842.803,02
    50,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 340.437.201,11
    18,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 76.880.989,05
    4,26%
  • Debêntures IVIAA0
    R$ 40.945.869,63
    2,27%
  • Debêntures ECOV16
    R$ 31.002.659,16
    1,72%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 24.436.514,45
    1,36%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 24.250.114,16
    1,35%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 22.963.036,05
    1,27%
  • Debêntures CHSF13
    R$ 21.566.971,34
    1,20%
  • Debêntures ENEVB0
    R$ 20.551.982,91
    1,14%
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ESTATÍSTICAS do BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,45% 0,52% 5,81% -% -% -% 9,79%
Volatilidade 1,46% 1,59% 2,07% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O Fundo não possui taxa de Administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A Classe é destinada a investidores em geral, assim entendido para fins deste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos por meio de aquisição de debêntures emitidas por sociedades de propósito específico, constituídas sob a forma de sociedade por ações, certificados de recebíveis imobiliários e cotas únicas ou seniores de fundos de investimento em direitos creditórios e de fundos de investimento em fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado, que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei n° 12.431/11 (Ativos de Infraestrutura), e nas demais classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e classe de cotas de investimento em cotas de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, a Classe está sujeito aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros préfixadas, índices de preço e crédito, podendo incorrer ainda nos seguintes riscos: variação cambial, derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador