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BRADESCO ULTRA II CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRÉDITO PR

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,33 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 163,01 M

Preço da cota

R$ 1,135087

Rentabilidade BRADESCO ULTRA II CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRÉDITO PR

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO ULTRA II CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRÉDITO PR

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO ULTRA II CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRÉDITO PR

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO ULTRA II CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRÉDITO PR

BRADESCO ULTRA II FIC FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.315.627/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 10,36 M
  • Fundos de Investimento
    99,71%
    R$ 10.331.688,62
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 20.132,18
  • Caixa
    0,09%
    R$ 9.729,27
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF CP ULTRA arrow_forward
    R$ 10.331.688,62
    99,71%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 20.132,18
    0,19%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.729,27
    0,09%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO ULTRA II CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRÉDITO PR

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,39% 0,00% 7,33% -% -% -% 13,14%
Volatilidade 0,23% 0,00% 0,24% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO ULTRA II CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRÉDITO PR

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO ULTRA II CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRÉDITO PR

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO ULTRA II CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRÉDITO PR

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO ULTRA II CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRÉDITO PR

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,75% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,75%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão] ("Benchmark"), apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas da Classe, inclusive eventuais valores devidos à Gestora à título de Taxa de Gestão, conforme aplicável
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, gestão da carteira, de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, e a escrituração de cotas à Classe, a Classe pagará ao Administrador o percentual anual fixo de 0,60% (sessenta centésimos por cento) sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, a título de "Taxa de Administração".
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A Classe é destinada aos Investidores Qualificados, assim entendido para fins deste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de outras classes de cotas ("Classes Investidas") que invistam em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de classes de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento financeiro, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, a Classe possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador