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BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 148,23 M

Preço da cota

R$ 6,990364

Rentabilidade BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL

Valor Inicial mínimo
R$ 30.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 15,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL

-
CNPJ
05.983.569/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 194,27 M
  • Fundos de Investimento
    97,90%
    R$ 190.182.882,42
  • Caixa
    2,01%
    R$ 3.910.080,88
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 171.199,18
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.500,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI arrow_forward
    R$ 190.182.882,42
    97,90%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.910.080,88
    2,01%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 171.199,18
    0,09%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.500,20
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,02% 0,43% 5,19% 9,98% 21,91% 36,70% 534,68%
Volatilidade 0,17% 0,03% 0,16% 0,13% 0,10% 0,10% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 30.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 1% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 15,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se aos clientes do segmento Bradesco Prime, conforme segmentação de clientes definida pelo Bradesco, ou que sejam enquadrados na hierarquia da segmentação estabelecida pelo Grupo Bradesco para o investimento em fundos por ele administrados, que busquem rentabilidade que acompanhe as variações das taxas do CDI

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários CDI, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador