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BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,00 B

Preço da cota

R$ 14,8216

Rentabilidade BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI

-
CNPJ
04.253.078/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,63 B
  • Títulos Públicos
    88,40%
    R$ 12.046.382.051,28
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,23%
    R$ 1.530.865.707,94
  • Debêntures
    0,19%
    R$ 25.466.172,01
  • Caixa
    0,17%
    R$ 22.967.426,50
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 764.459,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.687,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 7.792.580.507,81
    57,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.236.084.001,35
    9,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 814.889.924,08
    5,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 639.259.371,54
    4,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 508.156.833,11
    3,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 484.504.569,33
    3,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 472.120.708,63
    3,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 228.719.047,33
    1,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 195.489.442,50
    1,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 182.286.349,80
    1,34%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,84% 0,79% 5,75% 11,37% 25,26% 42,34% 684,17%
Volatilidade 0,19% 0,01% 0,16% 0,13% 0,11% 0,10% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI

ATUAL -

COTISTAS BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI

ATUAL -

DRAWDOWN BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Podem participar do Fundo na condição de cotistas, Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas e Carteiras Administradas que sejam administrados pelo Banco Bradesco SA ou empresas a ele ligadas busquem rentabilidade que acompanhe as variações das taxas do CDI

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica A rentabilidade do Fundo variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do Fundo

política de investimento

O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo no mínimo 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI, devendo o percentual residual ser aplicado somente em operações permitidas para fundos de investimento de curto prazo Além disso, no mínimo 80% da carteira deve ser composta por títulos públicos federais e/ou títulos privados de baixo risco de crédito ou equivalentes, com certificação por agência de classificação de risco localizada no país As operações nos mercados de derivativos devem se limitar àquelas realizadas com o objetivo de proteger as posições detidas à vista até o limite destas
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador