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BRAD FIM IE MASTER DIVERSIFICAÇÃO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,84 M

Preço da cota

R$ 1,282459

Rentabilidade BRAD FIM IE MASTER DIVERSIFICAÇÃO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAD FIM IE MASTER DIVERSIFICAÇÃO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRAD FIM IE MASTER DIVERSIFICAÇÃO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAD FIM IE MASTER DIVERSIFICAÇÃO

-
CNPJ
41.333.416/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 87,24 M
  • Investimento Exterior
    78,93%
    R$ 68.858.021,92
  • Títulos Públicos
    16,50%
    R$ 14.395.784,90
  • Fundos de Investimento
    3,57%
    R$ 3.118.486,36
  • Caixa
    0,65%
    R$ 565.024,76
  • Mercado Futuro
    0,34%
    R$ 299.665,71
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 6.265,35
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 878,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 37.014.411,14
    42,43%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 16.627.822,68
    19,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.489.881,77
    7,44%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 5.757.198,00
    6,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.247.115,72
    6,01%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.309.269,14
    3,79%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.214.821,43
    3,68%
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF REF DI FEDERAL III arrow_forward
    R$ 3.118.486,36
    3,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.658.787,41
    3,05%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.769.332,35
    2,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAD FIM IE MASTER DIVERSIFICAÇÃO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,89% -1,27% 0,70% 6,66% 13,29% 26,20% 28,25%
Volatilidade 3,54% 5,12% 3,97% 4,34% 3,89% 4,86% 5,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAD FIM IE MASTER DIVERSIFICAÇÃO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAD FIM IE MASTER DIVERSIFICAÇÃO

ATUAL -

COTISTAS BRAD FIM IE MASTER DIVERSIFICAÇÃO

ATUAL -

DRAWDOWN BRAD FIM IE MASTER DIVERSIFICAÇÃO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAD FIM IE MASTER DIVERSIFICAÇÃO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO