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BRAM FI RF REF DI FEDERAL III

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,49 B

Preço da cota

R$ 1,615550

Rentabilidade BRAM FI RF REF DI FEDERAL III

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAM FI RF REF DI FEDERAL III

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAM FI RF REF DI FEDERAL III

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAM FI RF REF DI FEDERAL III

-
CNPJ
32.273.497/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,58 B
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 3.577.069.210,73
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 791.465,15
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 658.200,92
  • Caixa
    0,00%
    R$ 50.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 825.880.352,13
    23,08%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 535.162.828,19
    14,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 463.368.152,36
    12,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 354.203.983,95
    9,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 354.190.116,71
    9,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 264.835.778,94
    7,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 205.821.425,13
    5,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 197.730.768,34
    5,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 173.279.686,00
    4,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 88.409.122,64
    2,47%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAM FI RF REF DI FEDERAL III

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,74% 0,68% 5,73% 11,31% 25,17% 42,12% 61,56%
Volatilidade 0,19% 0,01% 0,17% 0,13% 0,11% 0,10% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAM FI RF REF DI FEDERAL III

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAM FI RF REF DI FEDERAL III

ATUAL -

COTISTAS BRAM FI RF REF DI FEDERAL III

ATUAL -

DRAWDOWN BRAM FI RF REF DI FEDERAL III

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAM FI RF REF DI FEDERAL III

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. O FUNDO não possui taxa de administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e Carteiras que sejam administrados pelo Banco Bradesco S.A. ou empresas a ele ligadas que busquem rentabilidade que acompanhe as variações das taxas do CDI.

restrição investimento

-

objetivo

FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas por meio de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

O objetivo de investimento do FUNDO não caracteriza garantia, promessa ou sugestão de rentabilidade aos cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador