Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,79 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,36 MPreço da cota
R$ 1,207914
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
-
CNPJ44.340.134/0001-27
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 46,59 M
-
Títulos Públicos86,15%R$ 40.139.183,03
-
Investimento Exterior13,75%R$ 6.407.715,94
-
Mercado Futuro0,07%R$ 30.969,71
-
Caixa0,02%R$ 10.000,00
-
Valores a Pagar0,01%R$ 6.045,60
-
Valores a Receber0,00%R$ 242,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.328.472,6641,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.397.394,2226,61%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 6.407.715,9413,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.280.616,659,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.711.222,605,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.421.476,903,05%
-
Mercado Futuro FUT DOL/G24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 29.551,250,06%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.045,600,01%
-
Mercado Futuro FUT WDO/G24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.418,460,00%
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ESTATÍSTICAS do BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,43% | -0,31% | 7,79% | 16,36% | -% | -% | 20,79% |
| Volatilidade | 3,81% | 6,92% | 3,25% | 3,04% | 3,78% | 3,78% | 3,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
ATUAL
-
DRAWDOWN BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
ATUAL
-