Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,19 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,40 MPreço da cota
R$ 1,228620
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
-
CNPJ44.340.134/0001-27
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 46,92 M
-
Títulos Públicos86,09%R$ 40.389.356,21
-
Investimento Exterior13,90%R$ 6.521.617,15
-
Caixa0,02%R$ 10.000,00
-
Valores a Pagar0,02%R$ 7.767,05
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
-
Mercado Futuro-0,02%R$ -11.141,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.513.913,5241,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.380.296,9026,39%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 6.521.617,1513,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.322.061,799,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.737.423,515,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.435.660,493,06%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 7.767,050,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
-
Mercado Futuro FUT WDO/H24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -510,300,00%
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ESTATÍSTICAS do BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,22% | 0,76% | 8,19% | 18,08% | -% | -% | 22,86% |
| Volatilidade | 4,17% | 1,73% | 3,55% | 3,25% | 3,86% | 3,86% | 3,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
ATUAL
-
DRAWDOWN BRAD FIM IE MASTER ABSOLUTO OFFSHORE
ATUAL
-