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BRADESCO FIC FIA BDR NÍVEL I PLUS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 114,36 M

Preço da cota

R$ 2,595327

Rentabilidade BRADESCO FIC FIA BDR NÍVEL I PLUS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FIC FIA BDR NÍVEL I PLUS

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO FIC FIA BDR NÍVEL I PLUS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FIC FIA BDR NÍVEL I PLUS

-
CNPJ
34.028.082/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 205,21 M
  • Fundos de Investimento
    99,07%
    R$ 203.302.059,70
  • Valores a Receber
    0,46%
    R$ 952.705,13
  • Valores a Pagar
    0,46%
    R$ 940.815,35
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRADESCO FIA BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 203.302.059,70
    99,07%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 952.705,13
    0,46%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 940.815,35
    0,46%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO FIC FIA BDR NÍVEL I PLUS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -11,85% -4,39% -8,79% 3,23% 25,22% 58,23% 159,53%
Volatilidade 11,60% 0,00% 12,30% 15,05% 16,26% 15,20% 19,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FIC FIA BDR NÍVEL I PLUS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FIC FIA BDR NÍVEL I PLUS

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FIC FIA BDR NÍVEL I PLUS

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FIC FIA BDR NÍVEL I PLUS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO FIC FIA BDR NÍVEL I PLUS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o FUNDO pagará o percentual anual fixo de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações do público em geral, doravante denominados (COTISTAS).

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS rentabilidade através de investimentos do seu Patrimônio Líquido em certificados de ações BDRs nível I de empresas norte-americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas de diversos setores econômicos, cuja negociação seja admitida no mercado local, visando oferecer aos COTISTAS, no médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário norte americano, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado.

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador