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BRADESCO FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 26,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 298,83 M

Preço da cota

R$ 9,471516

Rentabilidade BRADESCO FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
13.401.215/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 218,09 M
  • BDR
    84,65%
    R$ 184.605.815,22
  • Investimento Exterior
    12,35%
    R$ 26.929.620,65
  • Fundos de Investimento
    3,77%
    R$ 8.227.290,57
  • Títulos Públicos
    0,72%
    R$ 1.571.268,50
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 1.309.173,90
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 540.234,81
  • Caixa
    0,17%
    R$ 364.000,00
  • ETF
    -2,50%
    R$ -5.454.891,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,23% -1,27% 23,72% 26,52% 28,13% 14,48% 847,15%
Volatilidade 13,43% 15,07% 12,02% 12,75% 18,62% 18,55% 17,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO FIA BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia SP500 BR
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não Há
Observações da taxa adm. 1,5% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a Fundos e Carteiras Administradas pelo Banco Bradesco SA e/ou empresas a eles ligadas, clientes do segmento Bradesco Private, Parcerias e Entidades Fechadas de Previdência Complementar que compreendam os riscos do mercado de ações e certificados de empresas norte-americanas e/ou listadas em bolsas norte-americanas

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através de investimentos do seu Patrimônio Líquido, em certificados de ações BDRs nível 1 de empresas norte-americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas de diversos setores econômicos, cuja negociação seja admitida no mercado local, visando oferecer aos cotistas, no médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário norte-americano, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado

política de investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos finaceiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador