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BRADESCO FIC DE FI RF REF DI HIPERFUNDO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 600,19 M

Preço da cota

R$ 728,8898

Rentabilidade BRADESCO FIC DE FI RF REF DI HIPERFUNDO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FIC DE FI RF REF DI HIPERFUNDO

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 15,00
Resgate Mínimo
R$ 15,00
Pagamento Resgate
0(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO FIC DE FI RF REF DI HIPERFUNDO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FIC DE FI RF REF DI HIPERFUNDO

-
CNPJ
03.766.575/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 655,46 M
  • Fundos de Investimento
    99,84%
    R$ 654.387.052,40
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 774.618,44
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 289.861,41
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.173,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI arrow_forward
    R$ 654.387.052,40
    99,84%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 774.618,44
    0,12%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 289.861,41
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.173,51
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FIC DE FI RF REF DI HIPERFUNDO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,33% 0,63% 5,53% 10,23% 21,52% 35,89% 295,04%
Volatilidade 0,15% 0,01% 0,15% 0,15% 0,11% 0,10% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FIC DE FI RF REF DI HIPERFUNDO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FIC DE FI RF REF DI HIPERFUNDO

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FIC DE FI RF REF DI HIPERFUNDO

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FIC DE FI RF REF DI HIPERFUNDO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO FIC DE FI RF REF DI HIPERFUNDO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 15,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 1,5% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 15,00
Horário de Aplicação do Resgate 21:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se ao público em geral que busque rentabilidade que acompanhe as variações das taxas do CDI

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo investindo no mínimo 95% em Cotas de Fundos Referenciados DI
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador