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BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,29 B

Preço da cota

R$ 51,0256

Rentabilidade BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO

-
CNPJ
00.970.074/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 9,39 B
  • Títulos Públicos
    63,11%
    R$ 5.926.357.336,25
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    22,25%
    R$ 2.088.885.998,41
  • Fundos de Investimento
    14,12%
    R$ 1.325.486.720,28
  • Caixa
    0,52%
    R$ 48.902.591,42
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 504.920,04
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.687,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.976.700.945,91
    31,70%
  • Fundos de Investimento
    ALPHA FI RF REF CRÉD PRIVADO arrow_forward
    R$ 1.325.486.720,28
    14,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.044.631.553,15
    11,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.044.254.445,26
    11,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 941.856.982,02
    10,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 826.268.545,74
    8,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 797.279.655,63
    8,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 174.729.985,46
    1,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 92.985.778,64
    0,99%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 48.902.591,42
    0,52%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,94% 0,44% 6,48% 12,39% 26,50% 44,56% 705,79%
Volatilidade 0,17% 0,03% 0,17% 0,16% 0,23% 0,25% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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