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ALPHA FI RF REF CRÉD PRIVADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,15 B

Preço da cota

R$ 1,989543

Rentabilidade ALPHA FI RF REF CRÉD PRIVADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALPHA FI RF REF CRÉD PRIVADO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALPHA FI RF REF CRÉD PRIVADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALPHA FI RF REF CRÉD PRIVADO

-
CNPJ
22.760.051/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 10,31 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    98,05%
    R$ 10.111.218.087,71
  • Títulos Públicos
    1,93%
    R$ 199.435.826,68
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 1.462.471,51
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.687,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.019.759.330,89
    19,59%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.590.190.774,90
    15,42%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.371.967.554,73
    13,30%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.245.158.562,60
    12,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 940.183.067,56
    9,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 865.001.050,49
    8,39%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 684.500.565,87
    6,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 650.825.971,10
    6,31%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 455.167.533,04
    4,41%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 288.463.676,53
    2,80%
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ESTATÍSTICAS do ALPHA FI RF REF CRÉD PRIVADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,08% 0,51% 6,57% 12,80% 28,47% 48,28% 98,95%
Volatilidade 0,23% 0,01% 0,24% 0,25% 0,50% 0,47% 0,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALPHA FI RF REF CRÉD PRIVADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALPHA FI RF REF CRÉD PRIVADO

ATUAL -

COTISTAS ALPHA FI RF REF CRÉD PRIVADO

ATUAL -

DRAWDOWN ALPHA FI RF REF CRÉD PRIVADO

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO