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BRADESCO EXPLORER PE FIC FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 42,85 M

Preço da cota

R$ 1,484223

Rentabilidade BRADESCO EXPLORER PE FIC FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO EXPLORER PE FIC FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO EXPLORER PE FIC FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO EXPLORER PE FIC FI RF REF DI

-
CNPJ
44.211.924/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 45,34 M
  • Fundos de Investimento
    98,32%
    R$ 44.580.908,67
  • Valores a Pagar
    0,84%
    R$ 380.162,37
  • Valores a Receber
    0,82%
    R$ 372.930,11
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF REF DI FEDERAL III arrow_forward
    R$ 44.580.908,67
    98,32%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 380.162,37
    0,84%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 372.930,11
    0,82%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO EXPLORER PE FIC FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,16% 0,11% 6,97% 12,84% 25,50% 42,54% 48,42%
Volatilidade 0,13% 0,00% 0,03% 0,14% 0,12% 0,10% 0,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO EXPLORER PE FIC FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO EXPLORER PE FIC FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO EXPLORER PE FIC FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO EXPLORER PE FIC FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO EXPLORER PE FIC FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. o FUNDO pagará o percentual anual fixo de0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO(TAXA DE ADMINISTRAÇÃO).
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores qualificados,conforme definidos na Resolução CVM no 30, de 11 de maio de 2021 (Res. CVM 30/21),que sejam subscritores das cotas do Bradesco Explorer Private Equity Fundo deInvestimento em Participações Multiestratégia, inscrito CNPJ/ME sob o no 43.391.569/0001-38 (FIP), objeto da oferta pública de distribuição nos termos da Instrução CVM no 400/2003, (COTISTAS).

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO foi constituído com o objetivo único de possibilitar aos seus COTISTAS o cumprimento do compromisso de investimento para integralização das cotas subscritas e não integralizadas do FIP, e o pontual cumprimento das respectivas obrigações dos COTISTAS relacionadas ao "Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital" previsto no compromisso de investimento do FIP (COMPROMISSO DE INVESTIMENTO).

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bemdtvm.bradesco.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador