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BRADESCO DEB INC CDI II FIC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,43 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,79 B

Preço da cota

R$ 1,116529

Rentabilidade BRADESCO DEB INC CDI II FIC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO DEB INC CDI II FIC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO DEB INC CDI II FIC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO DEB INC CDI II FIC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

BRADESCO DEB INC CDI II FIC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CNPJ
54.829.603/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,76 B
  • Fundos de Investimento
    99,90%
    R$ 2.756.842.172,01
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 2.812.825,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.757,86
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO DEB INC CDI II FIC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,14% 0,53% 5,43% -% -% -% 9,54%
Volatilidade 1,28% 1,33% 1,99% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO DEB INC CDI II FIC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO DEB INC CDI II FIC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO DEB INC CDI II FIC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO DEB INC CDI II FIC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, de gestão da carteira, de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, e a escrituração de cotas à Classe, a Classe pagará ao Administrador o percentual anual fixo de 0,80% (oitenta centésimos por cento) sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, a título de "Taxa de Administração".
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

a Classe é destinada a investidores em geral, assim entendido para fins deste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de outras classes de cotas ("Classes Investidas") que invistam preponderantemente, em debêntures emitidas por sociedades de propósito específico, constituídas sob a forma de sociedade por ações, certificados de recebíveis imobiliários e cotas únicas ou seniores de fundos de investimento em direitos creditórios e de fundos de investimento em fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado, que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei no 12.431/11 e Decreto nº 8.874/2016 (Ativos de Infraestrutura), e nas demais classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, a Classe possui compromisso de concentração de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que invistam, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) em ativos elegíveis previstos na Lei no 12.431/11 e Decreto nº 8.874/2016 (Ativos de Infraestrutura), e nas demais classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador