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BRAD FIC FIM FRANKLIN WEL TECH LS IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 46,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,18 M

Preço da cota

R$ 1,215685

Rentabilidade BRAD FIC FIM FRANKLIN WEL TECH LS IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAD FIC FIM FRANKLIN WEL TECH LS IE

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAD FIC FIM FRANKLIN WEL TECH LS IE

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAD FIC FIM FRANKLIN WEL TECH LS IE

BRAD FC FI MULT FRANKLIN WEL TECH LS IE
CNPJ
37.298.928/0001-04
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

545074

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,94 M
  • Valores a Receber
    98,57%
    R$ 13.742.512,95
  • Fundos de Investimento
    0,81%
    R$ 112.252,34
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 83.899,91
  • Caixa
    0,02%
    R$ 3.391,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 13.742.512,95
    98,57%
  • Fundos de Investimento
    BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA arrow_forward
    R$ 112.252,34
    0,81%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 83.899,91
    0,60%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.391,06
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAD FIC FIM FRANKLIN WEL TECH LS IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,64% 0,71% 5,27% 10,78% 46,52% 28,80% 21,57%
Volatilidade 0,27% 0,01% 0,28% 5,44% 13,95% 17,17% 17,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAD FIC FIM FRANKLIN WEL TECH LS IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAD FIC FIM FRANKLIN WEL TECH LS IE

ATUAL -

COTISTAS BRAD FIC FIM FRANKLIN WEL TECH LS IE

ATUAL -

DRAWDOWN BRAD FIC FIM FRANKLIN WEL TECH LS IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,70%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O Fundo não possui taxa de Administração. Possui taxa de administração mínima de 0,70% aa
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, considerados investidores qualificados nos termos da Instrução CVM no 539/13 e posteriores alterações (ICVM 539/13).

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas do Fundo FRANKLIN WELLINGTON TECHNOLOGY LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME sob o no 136.352.324/0001-36 (FUNDO INVESTIDO).

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador