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BRAD FIC FIA BDR NIVEL I AGORA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 36,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,75 M

Preço da cota

R$ 2,647635

Rentabilidade BRAD FIC FIA BDR NIVEL I AGORA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAD FIC FIA BDR NIVEL I AGORA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAD FIC FIA BDR NIVEL I AGORA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAD FIC FIA BDR NIVEL I AGORA

-
CNPJ
34.109.625/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 17,79 M
  • Fundos de Investimento
    99,16%
    R$ 17.644.529,76
  • Valores a Receber
    0,41%
    R$ 73.025,91
  • Valores a Pagar
    0,38%
    R$ 66.908,80
  • Caixa
    0,06%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRADESCO FIA BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 17.644.529,76
    99,16%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 73.025,91
    0,41%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 66.908,80
    0,38%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAD FIC FIA BDR NIVEL I AGORA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,20% 5,29% -5,02% 14,38% 36,85% 72,64% 164,76%
Volatilidade 12,22% 10,99% 12,97% 12,36% 16,01% 14,98% 20,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAD FIC FIA BDR NIVEL I AGORA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAD FIC FIA BDR NIVEL I AGORA

ATUAL -

COTISTAS BRAD FIC FIA BDR NIVEL I AGORA

ATUAL -

DRAWDOWN BRAD FIC FIA BDR NIVEL I AGORA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAD FIC FIA BDR NIVEL I AGORA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o FUNDO pagará o percentual anual fixo de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações do público em geral, doravante denominados (COTISTAS).

restrição investimento

-

objetivo

FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS rentabilidade através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FUNDOS INVESTIDOS) que invistam em certificados de ações BDRs nível I de empresas norte-americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas de diversos setores econômicos, cuja negociação seja admitida no mercado local, visando oferecer aos COTISTAS, no médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário norte americano, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado.

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador