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BOGARI VALUE I BR FIC FIA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,27 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,42 M

Preço da cota

R$ 2.987,6462

Rentabilidade BOGARI VALUE I BR FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE I BR FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 150.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 150.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE I BR FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BOGARI VALUE I BR FIC FIA

-
CNPJ
43.778.694/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 164,90 M
  • Fundos de Investimento
    76,82%
    R$ 126.672.941,20
  • Valores a Pagar
    11,65%
    R$ 19.202.954,80
  • Valores a Receber
    11,52%
    R$ 19.000.506,00
  • Caixa
    0,01%
    R$ 24.425,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BOGARI VALUE MASTER NSTITUCIONAL BR FIA arrow_forward
    R$ 126.672.941,20
    76,82%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 19.202.954,80
    11,65%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 19.000.506,00
    11,52%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 24.425,32
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE I BR FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,05% -5,88% 8,27% 21,83% -% -% -7,70%
Volatilidade 15,68% 15,66% 17,57% 18,71% 23,47% 23,47% 23,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BOGARI VALUE I BR FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BOGARI VALUE I BR FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BOGARI VALUE I BR FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BOGARI VALUE I BR FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BOGARI VALUE I BR FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 150.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 150.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,80%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV F + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas e/ou jurídicas.

restrição investimento

-

objetivo

cuja política de investimento consiste em adquirir ativos de elevado potencial de valorização baseado na identificação da distorção entre seu valor e preço de negociação, com o objetivo de obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o índice Ibovespa no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 15.165.493/0001-97 ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA,
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-