Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 40,29 MPreço da cota
R$ 1,250925
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE G FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE G FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE G FIC FIA
-
CNPJ31.392.881/0001-67
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 41,53 M
-
99,74%R$ 41.421.275,56
-
0,20%R$ 81.117,54
-
0,04%R$ 15.523,48
-
0,03%R$ 12.024,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.421.275,5699,74%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 81.117,540,20%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 15.523,480,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 12.024,490,03%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE G FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -4,65% | 1,48% | 2,98% | 17,87% | -3,32% | -36,41% | 25,09% |
Volatilidade | 15,93% | 19,56% | 16,18% | 18,30% | 23,12% | 24,22% | 28,00% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE G FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE G FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE G FIC FIA
ATUAL
-