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BOGARI VALUE D FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 24,28 M

Preço da cota

R$ 2,642518

Rentabilidade BOGARI VALUE D FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE D FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 150.000,00
Valor Adicional
R$ 150.000,00
mínimo de permanência
R$ 150.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE D FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BOGARI VALUE D FIC FIA

-
CNPJ
15.390.811/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 33,39 M
  • Fundos de Investimento
    98,23%
    R$ 32.794.888,40
  • Valores a Pagar
    0,94%
    R$ 313.012,32
  • Valores a Receber
    0,74%
    R$ 247.694,07
  • Caixa
    0,09%
    R$ 29.592,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BOGARI VALUE MASTER FIA arrow_forward
    R$ 32.794.888,40
    98,23%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 313.012,32
    0,94%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 247.694,07
    0,74%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 29.592,84
    0,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE D FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 32,60% 1,70% 26,55% 12,83% 7,96% 12,57% 164,25%
Volatilidade 21,76% 14,03% 21,61% 20,64% 19,37% 22,05% 21,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BOGARI VALUE D FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BOGARI VALUE D FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BOGARI VALUE D FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BOGARI VALUE D FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BOGARI VALUE D FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 150.000,00
Valor Adicional R$ 150.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 150.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,60%
taxa máx. (adm.) 2,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV F
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores pessoas físicas e fundos de investimento, classificados como investidores em geral

restrição investimento

-

objetivo

cuja política de investimento consiste em adquirir ativos de elevado potencial de valorização baseado na identificação da distorção entre seu valor e preço de negociação, com o objetivo de obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o índice Ibovespa no longo prazo

política de investimento

A política e objetivo de investimento do FUNDO é manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido aplicado em cotas no BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES, inscrito no CNP/MF sob o nº 15.165.493/0001-97 ("FUNDO MÁSTER"), também administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-