Rentabilidade (12m)
arrow_upward 27,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -12,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 435,81 MPreço da cota
R$ 1,265413
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE A FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE A FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE A FIC FIA
-
CNPJ28.260.530/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 629,29 M
-
99,86%R$ 628.386.979,01
-
0,14%R$ 874.146,25
-
0,00%R$ 28.897,49
-
0,00%R$ 630,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 628.386.979,0199,86%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 874.146,250,14%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 28.897,490,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 630,440,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE A FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,13% | -4,72% | 8,29% | 27,46% | -12,86% | -37,80% | 26,54% |
Volatilidade | 15,46% | 16,13% | 17,91% | 18,41% | 23,50% | 24,20% | 27,54% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE A FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE A FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE A FIC FIA
ATUAL
-