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BOGARI VALUE A FIC FI DE AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,27 M

Preço da cota

R$ 1,307151

Rentabilidade BOGARI VALUE A FIC FI DE AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE A FIC FI DE AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE A FIC FI DE AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BOGARI VALUE A FIC FI DE AÇÕES

-
CNPJ
28.260.530/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 9,69 M
  • Fundos de Investimento
    99,62%
    R$ 9.653.854,00
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 18.228,62
  • Caixa
    0,16%
    R$ 15.372,75
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 3.498,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES arrow_forward
    R$ 9.653.854,00
    99,62%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 18.228,62
    0,19%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 15.372,75
    0,16%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.498,04
    0,04%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE A FIC FI DE AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 28,58% -2,46% 27,08% 2,79% 5,56% 13,17% 30,72%
Volatilidade 21,39% 0,00% 21,40% 20,50% 19,30% 22,08% 26,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BOGARI VALUE A FIC FI DE AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BOGARI VALUE A FIC FI DE AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS BOGARI VALUE A FIC FI DE AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN BOGARI VALUE A FIC FI DE AÇÕES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BOGARI VALUE A FIC FI DE AÇÕES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2019
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV F
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente pessoas físicas e/ou jurídicas cujo Distribuidor seja controlado, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A., que buscam obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o índice Ibovespa no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de emissão do BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES, inscrito no CNP/MF sob o nº 15.165.493/0001-97 ("Fundo Máster") fundo administrador pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. A política de investimento do Fundo Máster consiste em adquirir ativos de elevado potencial de valorização baseado na identificação da distorção entre seu valor e preço de negociação.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-