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BOCOM BBM CASH FIC FI RF CP REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,78 B

Preço da cota

R$ 1,279937

Rentabilidade BOCOM BBM CASH FIC FI RF CP REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOCOM BBM CASH FIC FI RF CP REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BOCOM BBM CASH FIC FI RF CP REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BOCOM BBM CASH FIC FI RF CP REF DI

BOCOM BBM CASH FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI
CNPJ
50.094.963/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,84 B
  • Fundos de Investimento
    99,98%
    R$ 1.839.918.067,76
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 397.592,69
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.583,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 479,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BOCOM BBM CASH FI RF CP REF DI arrow_forward
    R$ 1.839.918.067,76
    99,98%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 397.592,69
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.583,46
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 479,09
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BOCOM BBM CASH FIC FI RF CP REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,28% 0,21% 5,84% 11,69% 26,27% -% 27,99%
Volatilidade 0,26% 0,01% 0,23% 0,19% 0,17% 0,19% 0,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BOCOM BBM CASH FIC FI RF CP REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BOCOM BBM CASH FIC FI RF CP REF DI

ATUAL -

COTISTAS BOCOM BBM CASH FIC FI RF CP REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN BOCOM BBM CASH FIC FI RF CP REF DI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 0,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,25% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo está sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 0,35% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral, assim entendido para fins deste Regulamento, doravante denominados (Cotistas).

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do BOCOM BBM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI ("Fundo Master").

política de investimento

O "Fundo Master" buscará retorno através de investimentos de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do CDI, sendo 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: I - títulos da dívida pública federal II - ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor ou III - cotas de fundos de índices que invistam preponderantemente nos ativos mencionados nos incisos anteriores e que restrinjam a respectiva atuação nos mercados de derivativos à realização de operações com o objetivo de proteger posições detidas à vista (hedge), até o limite destas.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.