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BOCOM BBM CASH FI RF CP REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,78 B

Preço da cota

R$ 1,287533

Rentabilidade BOCOM BBM CASH FI RF CP REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOCOM BBM CASH FI RF CP REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BOCOM BBM CASH FI RF CP REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BOCOM BBM CASH FI RF CP REF DI

BOCOM BBM CASH FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI
CNPJ
50.096.232/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 471,79 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 471.794.950,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 224.997.095,39
    47,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 194.988.179,84
    41,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.471.383,69
    3,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.115.544,62
    2,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.001.880,56
    2,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.346.064,37
    1,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.874.801,85
    0,82%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BOCOM BBM CASH FI RF CP REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,38% 0,21% 5,93% 11,96% 26,85% -% 28,75%
Volatilidade 0,26% 0,01% 0,23% 0,19% 0,17% 0,19% 0,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BOCOM BBM CASH FI RF CP REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BOCOM BBM CASH FI RF CP REF DI

ATUAL -

COTISTAS BOCOM BBM CASH FI RF CP REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN BOCOM BBM CASH FI RF CP REF DI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,1
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral, assim entendido para fins deste Regulamento, exclusivamente, para receber aplicações de Fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela Gestora ou por empresas a ela ligadas ou coligada e administrados pela Administradora, doravante denominados (Cotistas).

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas por meio de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

- A carteira do Fundo será composta por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.