Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,74 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 229,16 MPreço da cota
R$ 10,9014
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER V – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTUR
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER V – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTUR
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER V – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTUR
BOCAINA INFRA MASTER V - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ55.826.207/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 263,97 M
-
Debêntures66,76%R$ 176.233.158,24
-
Títulos Públicos33,16%R$ 87.533.505,21
-
Valores a Pagar0,08%R$ 202.219,65
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 87.533.505,2133,16%
-
Debêntures IRJS15R$ 42.107.864,5915,95%
-
Debêntures ALMC12R$ 30.413.630,3911,52%
-
Debêntures ORIG21R$ 29.745.224,4811,27%
-
Debêntures CONX12R$ 28.789.291,6010,91%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 25.088.072,769,50%
-
Debêntures ASER12R$ 20.089.074,427,61%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 202.219,650,08%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER V – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTUR
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,76% | 1,80% | 7,74% | -% | -% | -% | 8,97% |
| Volatilidade | 4,56% | 4,33% | 5,53% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 5,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER V – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTUR
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER V – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTUR
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER V – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTUR
ATUAL
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