Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,58 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 49,31 MPreço da cota
R$ 11,1576
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER IV – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER IV – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER IV – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU
BOCAINA INFRA MASTER IV - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ52.879.059/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 48,06 M
-
Debêntures94,79%R$ 45.552.764,50
-
Títulos Públicos3,12%R$ 1.500.463,92
-
Outros2,00%R$ 959.063,28
-
Valores a Pagar0,08%R$ 36.950,22
-
Valores a Receber0,02%R$ 8.423,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures RGRA11R$ 8.842.091,2418,40%
-
Debêntures MEZP11R$ 7.515.026,7515,64%
-
Debêntures BION16R$ 7.086.219,3014,75%
-
Debêntures CLTM14R$ 6.982.724,8514,53%
-
Debêntures ASER12R$ 6.629.328,2613,79%
-
Debêntures SGAB11R$ 5.737.951,7511,94%
-
Debêntures CTTP11R$ 1.957.535,874,07%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.500.463,923,12%
-
Outros CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 959.063,282,00%
-
Debêntures SAPS11R$ 442.046,010,92%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER IV – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,15% | 2,03% | 5,58% | -% | -% | -% | 7,59% |
| Volatilidade | 4,63% | 4,33% | 5,66% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER IV – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER IV – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER IV – FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU
ATUAL
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