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BNPP RUBI FIC FI RF CRÉD PRIV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,93 B

Preço da cota

R$ 268,3991

Rentabilidade BNPP RUBI FIC FI RF CRÉD PRIV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP RUBI FIC FI RF CRÉD PRIV

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
10(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNPP RUBI FIC FI RF CRÉD PRIV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNPP RUBI FIC FI RF CRÉD PRIV

-
CNPJ
21.185.984/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,46 B
  • Fundos de Investimento
    99,84%
    R$ 1.452.975.336,78
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 2.269.863,84
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 35.397,51
  • Caixa
    0,00%
    R$ 8.747,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BNPP MASTER CRÉDITO PLUS RF CP LP arrow_forward
    R$ 1.452.975.336,78
    99,84%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.269.863,84
    0,16%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 35.397,51
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 8.747,01
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BNPP RUBI FIC FI RF CRÉD PRIV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,67% 0,23% 6,15% 12,19% 27,88% 45,68% 168,40%
Volatilidade 0,31% 0,04% 0,30% 0,23% 0,19% 0,19% 0,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNPP RUBI FIC FI RF CRÉD PRIV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNPP RUBI FIC FI RF CRÉD PRIV

ATUAL -

COTISTAS BNPP RUBI FIC FI RF CRÉD PRIV

ATUAL -

DRAWDOWN BNPP RUBI FIC FI RF CRÉD PRIV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNPP RUBI FIC FI RF CRÉD PRIV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,42%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. A taxa de Administração Minima é de 0,40% a.a. e a taxa Máxima é de 0,42%
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 9 dias
Pagamento Resgate 10 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem como objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas, mediante aplicação de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento que mantenham uma carteira composta, preponderantemente, por ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral e/ou cotas de outros fundos admitidos pela regulação em vigor e previstos no regulamento.

política de investimento

O fundo investe no mínimo 95% do patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento que invistam, no mínimo, 80% de seu PL em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa e/ou cotas de outros fundos admitidos pela regulamentação em vigor e previstos no regulamento. Os recursos remanescentes podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.