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BNPP MASTER CRÉDITO PLUS RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,54 B

Preço da cota

R$ 383,8345

Rentabilidade BNPP MASTER CRÉDITO PLUS RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP MASTER CRÉDITO PLUS RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNPP MASTER CRÉDITO PLUS RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNPP MASTER CRÉDITO PLUS RF CP LP

-
CNPJ
17.137.984/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 2,08 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    47,16%
    R$ 978.839.669,10
  • Debêntures
    37,02%
    R$ 768.410.404,56
  • Títulos Públicos
    9,76%
    R$ 202.579.165,75
  • Fundos de Investimento
    3,19%
    R$ 66.191.189,81
  • Títulos Privados
    2,32%
    R$ 48.123.430,44
  • Valores a Receber
    0,55%
    R$ 11.324.290,19
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 148.647,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 17.487,18
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 15.980,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 98.917.550,26
    4,77%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 63.070.410,76
    3,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 62.879.341,25
    3,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 61.952.119,18
    2,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 52.274.702,68
    2,52%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 48.123.430,44
    2,32%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 47.207.546,60
    2,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 45.529.679,67
    2,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.217.921,69
    2,18%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 41.003.853,45
    1,98%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNPP MASTER CRÉDITO PLUS RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,88% 0,00% 7,82% 14,70% 29,30% 48,21% 211,12%
Volatilidade 0,22% 0,00% 0,10% 0,23% 0,20% 0,18% 0,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNPP MASTER CRÉDITO PLUS RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNPP MASTER CRÉDITO PLUS RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS BNPP MASTER CRÉDITO PLUS RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN BNPP MASTER CRÉDITO PLUS RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNPP MASTER CRÉDITO PLUS RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,02% aa.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral .

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem por objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponível nos mercados financeiros e de capitais em geral.

política de investimento

A política de investimento do fundo é de aplicar no mínimo 80% do patrimônio líquido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.