Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,07 BPreço da cota
R$ 316,3287
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP MASTER CREDITO PLUS RF CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNPP MASTER CREDITO PLUS RF CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNPP MASTER CREDITO PLUS RF CP LP
-
CNPJ17.137.984/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,72 B
-
Debêntures51,95%R$ 891.409.324,76
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB34,86%R$ 598.054.722,21
-
Títulos Públicos9,50%R$ 163.043.346,56
-
Fundos de Investimento3,68%R$ 63.158.747,07
-
Valores a Pagar0,01%R$ 122.001,48
-
Caixa0,00%R$ 15.085,38
-
Valores a Receber0,00%R$ 12.824,94
-
Mercado Futuro0,00%R$ 416,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 48.890.343,012,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.685.825,962,49%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 42.380.082,082,47%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 40.863.917,102,38%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 36.636.000,002,14%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 36.628.357,982,13%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 33.105.939,461,93%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 32.318.689,801,88%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 31.193.399,611,82%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 27.752.601,971,62%
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ESTATÍSTICAS do BNPP MASTER CREDITO PLUS RF CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,40% | 0,27% | 6,07% | 14,09% | 30,45% | 43,36% | 156,40% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,08% | 0,11% | 0,14% | 0,15% | 0,28% | 0,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNPP MASTER CREDITO PLUS RF CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNPP MASTER CREDITO PLUS RF CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN BNPP MASTER CREDITO PLUS RF CP LP
ATUAL
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