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BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FIC FI RF CRED PR

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,14 M

Preço da cota

R$ 204,9589

Rentabilidade BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FIC FI RF CRED PR

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FIC FI RF CRED PR

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FIC FI RF CRED PR

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FIC FI RF CRED PR

-
CNPJ
15.715.299/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2020
  • Patrimônio Líquido 2,91 M
  • Fundos de Investimento
    90,09%
    R$ 2.622.811,91
  • Valores a Pagar
    9,56%
    R$ 278.274,88
  • Caixa
    0,34%
    R$ 9.936,36
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 295,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP arrow_forward
    R$ 2.622.811,91
    90,09%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 278.274,88
    9,56%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.936,36
    0,34%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 295,04
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FIC FI RF CRED PR

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,03% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 104,96%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FIC FI RF CRED PR

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FIC FI RF CRED PR

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FIC FI RF CRED PR

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FIC FI RF CRED PR

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FIC FI RF CRED PR

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 0,25% a 0,30% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral, que sejam fundos de investimento geridos pelo Banco Citibank S.A.

restrição investimento

-

objetivo

Atuar no sentido de proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em carteira diversificada de ativos financeiros.

política de investimento

Investir no mínimo 95% dos seus recursos no BNP PARIBAS MASTER CREDITO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO que investe Mínimo de 80% do PL em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.